公告日期：2025-09-19

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-045

转债代码：118021 转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司

关于“新致转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2025 年 9 月 26 日

可转债除息日：2025 年 9 月 29 日

可转债兑息日：2025 年 9 月 29 日

上海新致软件股份有限公司（以下简称“新致软件”或“公司”）于 2022 年 9 月 27
日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“新致转债”或“可转债”），并将于
2025 年 9 月 29 日开始支付自 2024 年 9 月 27 日至 2025 年 9 月 26 日期间的利息。
根据《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1632 号文核准，公司于 2022 年 9
月 27 日向不特定对象发行了 4,848,100 张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“新致转债”），每张面值 100 元，发行总额 48,481.00 万元。可转债的期限为自发行之日
起六年，即 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。本次发行的可转债票面利率为
第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。
（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕292 号文同意，公司 48,481.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致
转债”，债券代码“118021”。

（三）可转债转股日期及转股价格情况

根据有关法律法规和《募集说明书》约定，公司“新致转债”自 2023 年 4 月 10
日起可转换为公司股份，“新致转债”转股期间为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月
26 日。

因股权激励归属登记使公司总股本由236,628,964股增加至238,723,764股，2023
年 1 月 17 日起“新致转债”转股价格从 10.70 元/股调整为 10.68 元/股。具体内容详见
公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
新致软件股份有限公司关于可转换公司债券“新致转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-003）。

公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 7 月 17 日实施，本次分派后 “新致转债”
转股价格由 10.68 元/股调整为 10.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 17 日
起实施，具体内容详见公司披露的《上海新致软件股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-031）。

公司 2024 年前三季度权益分派于 2024 年 12 月 17 日实施，本次分派后 “新致
转债”转股价格由 10.60 元/股调整为 10.57 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 12
月 17 日起实施，具体内容详见公司披露的《上海新致软件股份有限公司关于实施2024 年前三季度权益分派调整“新致转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-073）。
2025 年 2 月 6 日，公司注销部分回购股份，最新转股价格调整为 10.56 元/股。
具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司关于“新致转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-010）。

二、本次付息方案

（一）付息期限与方式

根据《募集说明书》约定，本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转
换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日（2022 ……
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