公告日期：2025-09-19

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-051
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于使用剩余超募资金投资在建项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”“公司”）拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资在建项目，本事项尚需提交公司股东会审议。

● 项目名称：基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用

● 投资资金及来源：项目总投资额为4,610.73万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。

● 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：

1、本次在建项目建设过程中可能受到宏观经济环境、国家有关政策变化、市场情况变化等因素带来的不确定风险；

2、本次在建项目完成后可能面临宏观经济、技术迭代、市场竞争等方面的经营风险，可能存在相关技术不能完全契合最新的市场需求、研发成果的转化效率不及预期等风险。

公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）对本事
项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日作出的《关于同意苏州工
业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 11.49 元。募集资金总额为人民币 45,971.49 万元，扣除总发行费用人民币 7,466.92 万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为 38,504.57万元。上述募集资金已全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第 0183 号《验资报告》。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。
二、募投项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元

序号 投资项目名称 投资预算 项目备案编号

国际高端软件开发中心扩建项目 苏园行审备[2019]100
1 18,172 号

2 新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 8,353 苏园行审备[2019]99 号

合计 26,525 -

三、超募资金使用及余额情况

公司于2020年8月19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将超募资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2020 年 9
月 4 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，同意公司将超募资金 3,500 万元用于永久性补……
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