公告日期：2025-04-18

证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-017
苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”“凌志软件公司”）编制的 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工
业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613 号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上
述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了“众会字(2020)第 0183 号”验资报告予以
验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 16.4 万元。（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目 金额（人民币万元）

募集资金总额 45,971.49

减：发行费用 7,466.92

募集资金净额 38,504.57

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金

27,804.82
额）

其中：国际高端软件开发中心扩建项目 18,972.01

新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目 8,832.81

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 2,050.00

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,956.65

减：永久性补充流动资金 10,590.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 16.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证
券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股
份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银
行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监
管协议》，公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚信息技术有限……
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