公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于杭州安杰思医学科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的要求，对安杰思 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票1,447.0000 万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币182,032.60 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募
集资金净额为人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部
到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具
了《验资报告》（天健验〔2023〕210 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，安杰思募集资金未到期现金管理余额为 30,300.00
万元，尚未使用募集资金余额为 66,693.46 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

2024 年度，安杰思募集资金投资项目投入金额为 32,107.78 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，安杰思按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州安杰思医学科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

安杰思已于 2023 年 5 月分别与保荐人中信证券股份有限公司、杭州银行股
份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州临平支行、中国农业银行股份有限公司杭州良渚支行、中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中国建设银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州市临平支行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，安杰思在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，安杰思募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国银行股份有限公司杭州临 3779 8276 3670 3.56
平区经济技术开发区支行

中国银行股份有限公司杭州临 3883 8276 2382 154,727,537.11
平区经济技术开发区支行

中国建设银行股份有限公司杭 3305 0161 7485 0000 0970 694.8
州临平城北支行

中国建设银行股份有限公司杭 3305 0161 7485 0000 0969 787.89
州临平城北支行

杭州银行股份有限公司科技支 3301 0401 6002 3257 796 86,030,344.52
行

中信银行股份有限公司杭州临 8110 8010 1260 2684 484 2,……
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