公告日期：2025-04-24

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2025-007

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“艾力斯”）董事会对2024年度募集资金与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年10月12日签发的证监许可[2020]2559号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 在境内首次公开发行90,000,000股人民币普通股A股股票，每股发行价格为人民币22.73元，股款以人民币缴足，计人民币2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币113,150,354.39元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币1,932,549,645.61元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2020年11月25日到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第1031号验资报告。

截至2024年12月31日，募集资金账户余额为人民币58,802,042.15元，本公司本年度使用募集资金人民币138,863,484.82元，本年度未使用超募资金永久补充流动资金，累计使用募集资金总额人民币1,378,674,754.62元(含超募资金补充流动资金
人 民 币 300,159,621.59 元 ) ， 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 人 民 币
595,000,000.00元，使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资金人民
币30,030,165.96元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币129,957,317.12元，截至2024年12月31日止募集资金余额为58,802,042.15元。详细见下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 2,045,700,000.00

减：已支付的发行有关费用 (113,150,354.39)

减：募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) (1,078,515,133.03)

其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 (134,798,151.81)

其中：累计实际使用募集资金 (943,716,981.22)

减：使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 (595,000,000.00)

减：超募资金补充流动资金 (300,159,621.59)

减：募集资金补充流动资金 (30,030,165.96)

加：募集资金利息收入扣手续费净额 129,957,317.12

截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 58,802,042.15

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《上海艾力斯 医药科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实
行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存……
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