公告日期：2025-04-24

中信证券股份有限公司关于

上海艾力斯医药科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“艾力斯”或“公司”）首次公开发行的持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 12 日签发的证监许可
[2020]2559 号文《关于同意上海艾力斯医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司在境内首次公开发行 90,000,000 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价格为人民币 22.73 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,045,700,000.00元，扣除承销及保荐费用、律师费、审计验资费、信息披露费以及其他发行手续费共计人民币 113,150,354.39 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币
1,932,549,645.61 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2020 年 11 月 25 日
到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“普华永道中天验字（2020）第 1031 号”验资报告。

（二）募集资金本报告期内使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 58,802,042.15 元，公
司本年度使用募集资金人民币 138,863,484.82 元，本年度未使用超募资金永久补充流动资金，累计使用募集资金总额人民币 1,378,674,754.62 元（含超募资金补充流动资金人民币 300,159,621.59 元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理人
民币 595,000,000.00 元，使用结项募投项目的部分节余募集资金用于补充流动资金人民币 30,030,165.96 元，收到的银行利息和扣除手续费的净额为人民币
129,957,317.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额为 58,802,042.15 元。
详细见下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 2,045,700,000.00

减：已支付的发行有关费用 (113,150,354.39)

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） (1,078,515,133.03)

其中：置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 (134,798,151.81)

其中：累计实际使用募集资金 (943,716,981.22)

减：使用暂时闲置募集资金购买结构性存款 (595,000,000.00)

减：超募资金补充流动资金 (300,159,621.59)

减：募集资金补充流动资金 (30,030,165.96)

加：募集资金利息收入扣手续费净额 129,957,317.12

截止 2024 年 12 月 31 日止募集资金余额 58,802,042.15

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集
资金存放专项账户的余额如下：

……
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