公告日期：2026-01-27

浙江海德曼智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市发行

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1644 号）同意注册，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票
1,350.00 万股，发行价为每股人民币 33.13 元，共计募集资金 44,725.50 万元，
坐扣承销和保荐费用（不含税）3,800.00 万元后的募集资金为 40,925.50 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2020年9月10日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,730.87 万元后，公司本次募集资金净额为 38,194.63 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕360 号）。

2. 2024 年以简易程序向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海德曼智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1232 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票 359.63 万股，发行价为每股人民币 38.49 元，共计募集资金
13,842.00 万元，坐扣承销和保荐费用 122.64 万元后的募集资金为 13,719.36
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 9 月 18 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 137.62 万元后，公司本次募集资金净额为 13,581.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕391 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2020 年首次公开发行股票并在科创板上市发行

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 9 月 30 备注
额[注] 日余额

中国农业银行股份有 19935101040068740 40,925.50 已注销
限公司玉环市支行

中国工商银行股份有 1207081129045374965 已注销
限公司玉环支行

中国银行股份有限公 355878402934 已注销
司玉环大麦屿支行

合 计 40,925.50

[注] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,730.87 万元，系尚未支付的律师
费、审计费、法定信息披露等其他发行费用

2. 2024 年以简易程序向特定对象发行股票

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金 2025 年 9 月 30 备注
额[注] 日余额

浙江玉环农村商业银行

股份有限公司楚门支行 201000378285559 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。