公告日期：2025-04-30

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-024
孚能科技（赣州）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）等相关规定，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“孚能科技”）就 2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报告。
2.2021 年度向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）140,000,000 股，发行价格为每股 23.70 元。募

集 资 金 总 额 3,318,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
3,256,480,253.05 元。上述资金已全部到位，2022 年 11 月 3 日大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A股）14,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022] 000757 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金投入募投项目
257,023.35 万元，募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 47,792.83 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金净额 322,450.73

减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 257,023.35

银行承兑汇票保证金 121.75

募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 47,792.83

加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 9,210.44

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 26,723.24

注 1：银行承兑汇票保证金为已开具银行承兑汇票尚未到期兑付的保证金金额。
注 2：表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。

2.2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 100,821.63 万元（含
募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 1,366.40 万元）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金结存情况如下：
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