公告日期：2025-04-30

东吴证券股份有限公司关于

孚能科技（赣州）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“孚能科技”或“公司”）2021 年向特定对象发行A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对孚能科技 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕938 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）214,133,937 股，发行价格为每股 15.90 元。募集资金总额 340,472.96 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 322,450.73 万元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 7 月 10 日出具了安永华明（2020）验字第 61378085_B01 号验资报告。
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1472 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）140,000,000 股，发行价格为每股 23.70 元。募
集 资 金 总 额 3,318,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
3,256,480,253.05 元。上述资金已全部到位，2022 年 11 月 3 日大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《孚能科技（赣州）股份有限公司发行人民币普通股（A
股）14,000 万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022] 000757 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况

公司实际累计使用募集资金投入募投项目 257,023.35 万元，募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 47,792.83 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币
26,723.24 万元（含募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币 9,210.44 万元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金净额 322,450.73

减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 257,023.35

银行承兑汇票保证金 121.75

募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 47,792.83

加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 9,210.44

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 26,723.24

注 1：银行承兑汇票保证金为已开具银行承兑汇票尚未到期兑付的保证金金额。
注 2：表格中单项数据加总数与表格合计数存在差异系因四舍五入导致。

2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

截至……
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