公告日期：2025-04-15

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-015

江苏吉贝尔药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2020】614 号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 23.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除发行费用人民币86,273,164.81 元后，实际募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19 元。上述募集
资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具“XYZH/2020SHA20316”号验资报告验证。

2、2024 年度向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2024】843 号”文《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司以简易
程序向特定对象发行股票744.6889万股，每股面值1.00元，每股发行价格为26.61元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币9,687,596.06 元（不含税）,募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。上述募集
资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2024 年 6 月 17 日出具“XYZH/2024SHAA2B0118 号”号验资报告验
证。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、首次公开发行股票募集资金情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 1,020,888,461.19

减：累计使用募集资金 726,039,012.44

其中：以前年度已使用金额 405,714,190.47

年度使用金额 320,324,821.97

其中：对募集资金投资项目的投入 320,303,020.41

银行手续费 21,801.56

减：理财产品专用结算账户结余 270,000,000.00

加：募集资金专户的利息净收入 9,549,879.37

其中：以前年度利息净收入 8,138,535.30

年度利息净收入 1,411,344.07

加：理财产品收益 59,884,654.45

其中：以前年度……
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