公告日期：2025-04-15

国金证券股份有限公司

关于江苏吉贝尔药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”“保荐机构”）作为江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“吉贝尔”“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉贝尔 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]614 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元（不含税），实际募集资金净额为
人民币 1,020,888,461.19 元。上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》
（XYZH/2020SHA20316 号），对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
2、2024 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]843 号）同意，公司以简易程序向特
定对象发行股票 744.6889 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，
募集资金总额为人民币 198,161,716.29元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06元（不含税）,募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。上述募集资金已于 2024
年 6 月 14 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024
年 6 月 17 日出具“XYZH/2024SHAA2B0118 号”验资报告验证。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目 金额

募集资金净额 1,020,888,461.19

减：累计使用募集资金 857,511,782.98

其中：以前年度已使用金额 726,039,012.44

年度使用金额 131,472,770.54

其中：对募集资金投资项目的投入 131,456,498.79

银行手续费 16,271.75

减：理财产品专用结算账户结余 100,000,000.00

加：募集资金专户的利息净收入 10,294,350.13

其中：以前年度利息净收入 9,549,879.37

年度利息净收入 ……
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