公告日期：2025-05-29

国信证券股份有限公司

关于北京神舟航天软件技术股份有限公司

与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》

暨关联交易的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“航天软件”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“航天财务公司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，情况如下：

一、关联交易概述

为满足公司生产经营和业务发展的流动性资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等金融服务。《金融服务协议》自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司 2025 年年度股东大会批准新的《金融服务协议》之日止。在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币 1.58 亿元，综合授信额度为人民币 2.53 亿元，委托贷款峰值不超过人民币 0.05 亿元。

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司同时为财务公司的控股股东、实际控制人，故本次交易构成关联交易。截至本核查意见出具之日，除已经公司股东大会批准的事项外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成重大资产重组。

（一）关联关系介绍

公司的控股股东中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）同时为财务公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司的关联法人。

（二）关联方基本情况

关联方名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：65 亿元。

成立日期：2001 年 10 月 10 日

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110000710928911P

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；对成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

主要股东或实际控制人：中国航天科技集团有限公司持有财务公司 34.20%的股权。

2024 年度，财务公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的信会师报字[2025]第 ZG20434 号审计报告。报告显示，财务公司资产总额为1,722.93亿元，负债总额为1,588.96亿元，净资产总额为133.97

亿元。2024 年全年实现营业收入 37.13 亿元，营业利润 11.13 亿元，净利润 8.53
亿元。

履约能力分析：财务公司依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，不属于失信被执行人，与公司及子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》，主要内容如下：

（一）服务内容

1、存款服务；

2、综合授信服务，包括贷款、票据承兑与贴现、保理、非融资性保函及其他形式的资金融通服务；

3、结算服务；

4、其他金融服务；

5、经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

（二）拟定金额

1、财务公司为公司提供存款服务，拟在协议有效期内存款的每日最高限额为人民币 1.58 亿元，存款利率范围为 0.40%-1.47%（按照财务公司最新利率政策执行）。

2、财务公司为公司提供综合授信服务，拟在协议有效期内为公司提供的综合授信额度为人民币 2.53 亿元（以财务公司有……
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