公告日期：2025-04-26

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-028
四川汇宇制药股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关业务规则的规定，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2024年12月31日的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87元，共计募集资金2,472,132,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）98,874,763.77元后的募集资金为2,373,257,236.23元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）12,582,391.77元后，公司本次募集资金净额为2,360,674,844.46元。

上述募集资金于2021年10月18日全部到位，到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-44号）。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币 万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 236,067.48

项目投入 B1 78,233.48

股票回购 B2

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B3 93,500.00

截至期初募集资金用 B4 26,500.00
于现金管理的余额

利息收入净额[注] B5 7,690.74

项目投入 C1 7,196.32

股票回购 C2 2,974.98

永久补充流动资金 C3 -

本期发生额 募集资金本期累计用 C4 45,300.00
于现金管理

累计赎回用于现金管 C5 71,800.00
理的募集资金

利息收入净额[注] C6 2,045.00

项目投入 D1=B1+C1 85,429.80

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