公告日期：2026-01-28

中信建投证券股份有限公司

关于航天南湖电子信息技术股份有限公司

与航天科工财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》及预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对航天南湖与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议之补充协议》及预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、关联交易概述

（一）公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》

2024 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，公司与关联方财务公司签署《金融服务协议》，约定公司在财务公司开立的账户内每日存款结余上限为10亿元，财务公司向公司提供不超过3亿元的综合授信额度，
上述关联交易事项经公司于 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第三次临时股东大
会审议通过。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在财务公司开立的账户存款余额为 7.64 亿
元，未发生贷款等授信业务，公司在财务公司各项金融业务金额均未超出《金融服务协议》约定的上限。

根据公司实际经营需要，经双方协商，公司拟与财务公司签署《金融服务协议之补充协议》，对《金融服务协议》中部分条款进行调整，将每日最高存款结
余上限由 10 亿元调整至 20 亿元，调增 10 亿元。

鉴于财务公司为公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）控制的公司，与公司存在关联关系，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上述事项构成了关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

（二）预计 2026 年度与财务公司存贷款等金融业务的关联交易

据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关要求，公司对 2026 年度与财务公司将要发生的存款、贷款等各类金融业务分别预计如下：

单位：万元

关联交易类别 关联方 关联交易内容 2026 年预计金额 上年实际发生金额

财务公司 存款业务 200,000.00 76,358.44

财务公司 贷款业务 - -
金融类业务

财务公司 票据业务 - -

合计 200,000.00 76,358.44

注：上述存款业务 2026 年预计金额为公司在财务公司开立账户的每日最高存款结余金额，
上年实际发生金额为截至 2025 年 12 月 31 日在财务公司开立账户的存款余额。

二、关联方基本情况

1、企业名称：航天科工财务有限责任公司

2、注册资本：438,489 万元

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：王文松

5、住所：北京市海淀区紫竹院 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层

6、成立日期：2001 年 10 月 10 日

7、主要股东：财务公司是由航天科工集团及其下属的相关成员单位投资成立的一家非银行金融机构

8、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对
成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单……
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