公告日期：2025-04-22

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2025-007
航天南湖电子信息技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕483号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）84,312,701股，每股发行价格为人民币21.17元，募集资金总额为人民币1,784,899,880.17元，扣除发行费用人民币128,276,144.65元，公司本次募集资金净额为人民币1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月10日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金使用及余额情况

报告期内，公司使用募集资金17,780.52万元，收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,039.40万元 。 截 至 2024年12月 31 日 ，公司募集资金余额为96,894.40万元（包括累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额），公司累计使用募集资金为71,668.65万元，累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,900.67万元，具体使用情况为：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 165,662.37

减：累计投入募集资金金额 71,668.65

其中：本年投入募集资金金额 17,780.52

加：扣除手续费后的利息收入净额 2,900.67

其中：本年度收到的募集资金利息收入扣除手续费等的净额 2,039.40

应结余募集资金金额 96,894.40

实际结余募集资金金额（注 1） 96,894.40

差异 -

注1：实际结余募集资金金额包含公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额85,000.00万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专用，并于2023年5月10日同保荐人中信建投证券股份有限公司分别与存储募集资金的中国工商银行股份有限公司荆州分行、中信银行股份有限公司荆州分行、中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行、招商银行股份有限公司荆州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时均严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 余额……
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