公告日期：2025-04-26

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-028
科威尔技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81
万元后，实际募集资金净额为 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，本公司使用首次公开发行股票募集资金的情况为：（1）公司直接投入募集资金项目 6,741.04 万元；（2）2024 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,672.48 万元（包含注销账户利息扣除银行手续费的净额 387.31 元）；（3）募投项目“测试技术中心建设项目”已结项，将节余募集资金永久补充流动资金 2,033.29 万元；（4）募集资金专项账户（账号：499100100100023479）中募集资金已使用完毕，公司于 2024 年注销上述专项账户。

截至 2024 年 12 月 31 日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为
25,631.92 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币23,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 2,131.92 万元。

（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，本公司于 2023
年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价为 60.41
元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74
万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0254 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，本公司使用 2023 年向特定对象发行股票募集资金的情况为：（1）
公司直接投入募集资金项目 5,982.80 万元；（2）2024 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 235.19 万元；（3）2024 年使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 15.09 万元（不含税）；（4）2024 年度公司补充流动资金项目实际投入金额 2,829.44 万元，支出超过承诺投资总额的 10.44 万元系该项目专户收到的利息收入。

截至2024年12月31日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额为9,046.12万元，其中：（1）以闲置募集资金进行现金管理已到期未及时转至募集资金账户的余额人民币 5,000.00 万元；（2）以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 3,000.00 万元；（3）募集资金专户余额合计为 1,046.12 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2020 年 9 月，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相……
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