公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于西安瑞联新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“瑞联新材”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对瑞联新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582 号），公司委托海通证券股份有限
公司承销，通过上海证券交易所系统于 2020 年 8 月 20 日向社会公众公开发行了
普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人
民币 113.72 元。截至 2020 年 8 月 26 日，公司共募集资金 199,578.60 万元，扣
除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。

上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第 ZA15366 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 144,471.10 万元，尚未使用的
金额为 48,659.82 万元（其中募集资金 39,932.48 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,907.15 万元、现金管理取得投资收益 2,820.18 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 2,570.95 万元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金累计直接投入募投项目 147,042.05 万元。

（2）截至 2024 年 12 月 31 日，公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集
资金专户中转出的金额。

（3）为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金购买银行结构
性存款、定期存款。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未到期的结构性存款本金为
15,500.00 万元、尚未到期的定期存款本金为 28,514.76 万元。具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 147,042.05 万元，尚未
使用的金额为 45,426.59 万元（其中募集资金 35,636.50 万元，专户存储累计利息扣除手续费 6,501.28 万元、现金管理取得投资收益 3,288.81 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。上述管理制度已经公司董事会和股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况

（1）新开立募集资金专户

2024 年度，公司未发生新开立募集资金专户的情形。

（2）募集资金专户注销的情况

鉴于公司募集资金投资项目“资源无害化处理项目”已达到预定可使用状态，
该 项 目 在 重 庆 银 行 股 份 有 限 公 司 西 安 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 ：
870102029000600……
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