公告日期：2025-10-25

天风证券股份有限公司

关于湖北兴福电子材料股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金及开立募集资金临时
补充流动资金专项账户的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金及开立募集资金临时补充流动资金专项账户事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1414 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 11.68 元，募集资金总额为人民币 116,800 万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币 107,104.44 万元。以上募集资金到位情况已经中
勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 1 月 17 日出具的《湖北兴福电
子材料股份有限公司验资报告》（勤信验字[2025]第 0001 号）审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

二、募集资金投资计划和使用情况

根据《湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《湖北兴福电子材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-003），公司根据实际募集资金净额调整后的各募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
号 金额 募集资金金额 募集资金金额

1 3 万吨/年电子级磷酸项目（新建） 41,947.41 10,635.71 10,635.71

2 4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海） 57,099.05 55,030.97 55,030.97

3 2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子 25,572.81 24,362.09 22,637.90
级氨气项目

4 电子化学品研发中心建设项目 30,971.23 30,971.23 18,799.86

合计 155,590.50 121,000.00 107,104.44

公司分别于2025年7月18日和2025年8月11日召开一届二十二次董事会、一届十七次监事会和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总额并变更募集资金用途的议案》，公司基于提高募集资金使用效率，加快主要业务的战略布局进度，进一步抢占市场份额，资金优先保障产能扩建和业务布局的考虑，根据市场需求变化和未来业务发展战略，终止使用募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”，该项目的建设资金公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”投资总额由 57,099.05 万元调整至 79,338.27 万元，并将原计划投入“电子化学品研发中心建设项目”的募集资金 18,799.86 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用途变更为用于“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”建设。本次变更部分募集资金用途后，“电子化学品研发中心建设项目”将不再作为募投项目，“4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）”拟投入募集资金金额将增加至 73,830.83 万元。

综上，公司现有募投项目及募集资金使用计划如下：

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