公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于南京高华科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高华科技”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对高华科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过后，自上一次授权期限
到期日（2025 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。

1、募集资金基本情况

科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股。公司每股发行价
格 38.22 元，新股发行募集资金总额为 126,890.40 万元，扣除发行费用 10,337.80
万元后，募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13
日出具了《南京高华科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]29005 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及项目实施子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方或四方监管协议。

2、募集资金项目投资基本情况

根据《南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目。具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 高华生产检测中心建设项目 26,640.28 26,600.00

2 高华研发能力建设项目 16,895.10 16,800.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00

合计 63,535.38 63,400.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金项目投资的相关情况，具体详见公司披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

3、公司部分超募资金和募集资金现阶段存在短期内暂时闲置的情况，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的实施。

（四）投资方式

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额、期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将本金及对应的收益归还至募集资金专户。

二、……
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