公告日期：2025-04-29

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日签发的证监许可
[2020]1824 号文《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000 股，每股发行价格为人民币 115.71 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,314,200,000.00 元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人民币 161,901,432.00 元（不含增值税金额为人民币 152,737,200.00 元），扣除此项承销保荐费用含增值税金额后，实际收到募集资金计人民币 2,152,298,568.00 元（以下简称“募集资金”），存入募集资金专用账户（以下简称“专户”），上
述资金于 2020 年 9 月 15 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第 0818 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 168,453,425.35 元后的净额为人民币 2,145,746,574.65 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本报告期使用募集资金人民币 163,468,303.54
元，累计使用募集资金总额人民币 1,908,058,083.03 元，本报告期收到募集资金利
息扣除手续费净额为 271,741.42 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 2,790,211.98 元，本报告期收到用于现金管理的收益为 5,372,842.46 元，
累计收到用于现金管理的收益为人民币 134,060,305.12 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金余额为人民币 366,338,108.51 元，其中用于现金管理金额为243,233,395.92 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 123,104,712.59
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金专户年初余额 15,928,432.25

加：年初用于现金管理金额 508,233,395.92

募集资金年初余额 524,161,828.17

减：本报告期直接投入募投项目 163,468,303.54

本报告期使用超募资金永久补充流动资金

加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 271,741.42

本报告期用于现金管理的收益 5,372,842.46

减：用于现金管理金额 243,233,395.92

募集资金专户期末余额 123,104,712.59

2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 15 日出具的《关于同意思瑞浦
微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562 号），同意公司向特定对象发行股票注册……
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