公告日期：2025-12-31

中信建投证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”、“公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华海诚科及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币43,000.00万元，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

发行名称 发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金之配套募集
资金

募集资金到账时间 2025 年 12 月 10 日

募集资金总额 79,999.99 万元

募集资金净额 78,170.57 万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入进 达到预定可使
募集资金使用情况 度（%） 用状态时间
支付现金对价 100.00 -

芯片级封装材料生产线集 24.30 2027 年 11 月

成化技术改造项目

车规级芯片封装材料智能 1.47 2028 年 12 月

化生产线建设项目

先进封装用塑封料智能生 0.03 2029 年 12 月

产线建设项目

研发中心升级项目 0.37 2027 年 12 月

补充标的公司流动资金及 26.87 不适用

支付中介机构费用

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，仅投资于安全性高、保本型、流动性好的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述额度范围和投资期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益的分配

公司及其全资子公司衡所华威使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足……
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