公告日期：2025-12-31

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-090

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购 买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、保本型的产品（包括但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、大额存单等产品）。
投资金额：使用最高额度不超过人民币 43,000.00 万元暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及使用期限内，资金可
以循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称
“公司”或“华海诚科”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份、可转换债券购买
资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公
司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）使用最高
额度不超过人民币 43,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。独立财
务顾问对本事项出具了明确无异议的核查意见。
特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的产品，但并不排
除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司根据募集资金投资项目的资金使用安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，将暂时闲置募集资金分笔进行现金管理，最高购买金额不超过人民币 43,000.00 万元，使用期限自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

发行名称 发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金之配
套募集资金

募集资金到账时间 2025 年 12 月 10 日

募集资金总额 79,999.99 万元

募集资金净额 78,170.57 万元

超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入 达到预定可使
进度（%） 用状态时间
支付现金对价 100.00 -

募集资金使用情况 芯片级封装材料生产线 24.30 2027 年 11 月
集成化技术改造项目

车规级芯片封装材料智 1.47 2028 年 12 月
能化生产线建设项目

先进封装用塑封料智能 0.03 2029 年 12 月
生产线建设项目

研发中心升级项目 0.37 2027 年 12 月
补充标的公司流动资金 26.87 不适用

及支付中介机构费用

是否影响募投项目实施 □是 √否

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，仅投资于安全性高、保本型、流动性好的产品。包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

在上述额度范围和投资期限内，公司董事会授权公司管理层行使现金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。