公告日期：2025-12-27

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-085
江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕2106号），同意江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科” 或“公司”）发行股份募集配套资金不超过8亿元的注册申请。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，并经公司第四届董事会第十 次会议审议通过《关于公司开立募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》，公 司及全资子公司衡所华威电子有限公司（以下简称“衡所华威”）已开立募集资金 专项账户。近日，公司及全资子公司衡所华威与财务顾问中信建投证券股份有限公 司（以下简称“中信建投”）以及存放募集资金的开户银行浙商银行股份有限公司南 京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限公司连云港 分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公 司连云港新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协 议》”）。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过,并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买
资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号）,公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”) 的发行股票数量为9,618,852股,每股发行价格为人民币83.17元,募集资金总额为人民币799,999,920.84元,扣除各项发行费用人民币18,294,193.08元，实际募集资金净额为人民币781,705,727.76元。上述募集资金已于2025年12月10日到账,到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2025年12月11日出具《验资报告》(中汇会验〔2025〕11801号)。

二、募集资金专户的开立及监管协议的签订情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，为规范 公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2025年12月1日召开的公司第四 届董事会第十次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签署资金监管 协议的议案》，同意公司开设本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金所募集资金的专项账户，并同意公司与开户银行、财务顾问签订募集资 金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，同时授权公司管理层及其授 权人士办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。公 司已在浙商银行股份有限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海 浦东发展银行股份有限公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开 发区支行、中国工商银行股份有限公司连云港新区支行开立了募集资金专用账户。 近日，公司及全资子公司衡所华威与募集资金专项账户开户银行浙商银行股份有 限公司南京分行、交通银行股份有限公司连云港分行、上海浦东发展银行股份有限 公司连云港分行、中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行、中国工商银 行股份有限公司连云港新区支行及中信建投签订了《三方协议》，协议内容与上海 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

本次新增募投项目的募集资金专户情况如下：

序号 户名 开户银行名称 银行账号

1 江苏华海诚科新材料股 浙商银行股份有限公司 3070000010120100083938
份有限公司 南京分行

2 江苏华海诚科新材料股 交通银行股份有限公司 327006012015003037074
份有限公司 连云港分行

3 江苏华海诚科新材料股 上海浦东发展银行股份 20010078801000004012

份有限公司 ……
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