公告日期：2025-10-29

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2025-064
日联科技集团股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了明确的核查意见。本次置换事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意无锡日联
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]366 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,985.1367 万股，发行价格 152.38 元/股，募集资金总额为人民币 302,495.13 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净
额为人民币 273,079.07 万元。上述资金已于 2023 年 3 月 28 日全部到位，经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 28 日出具了容诚验字
[2023]214Z0003 号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并由公司与保荐机构、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号 募集资金运用方向 总投资额 拟投入募集资金

1 X 射线源产业化建设项目 22,600.00 11,800.00

2 重庆X射线检测装备生产基地建设项目 28,200.00 28,200.00

3 研发中心建设项目 11,325.00 11,325.00

4 补充流动资金 8,675.00 8,675.00

合计 70,800.00 60,000.00

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据 2025 年 6 月生效的《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：
“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付；根据征收机关要求，公司人员的社会保险、 住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过多个募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用；同时为了提高经营效率、降低采购成本，公司一次集中采购过程中或同时涉及募投项目和非募投项目，统一结算时不适合通过募集资金专户直接支付；为提高资金使用效率，降低财务成本, 公司根据实际需要以银行承兑汇票方式支付募投项目所涉款项；涉及境外采购业务，无法通过募集资金账户直接支付，以上相关采购以及其他小额零星费用，公司拟通过自有资金账户先行支付。

公司根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付，但在募投项目实施期间，公司根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付上述募投项目的相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的具体流程

为保障……
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