公告日期：2025-04-26

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-012
广东欧莱高新材料股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为人民币 38,410.76 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,118.65万元，实际募集资金净额为人民币 32,292.11 万元。上述募集资金已于 2024 年
5 月 6 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 5
月 6 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]610Z0003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

1、募集资金总额 38,410.76

2、减：已支付的发行费用 6,114.40

3、募集资金专户的增加项

（1）累计利息收入扣除手续费净额 18.50

（2）累计收到的理财收益 36.24

小计 54.74

4、募集资金专户的减少项

（1）募集资金暂时补充流动资金 8,162.82

（2）募集资金永久补充流动资金 2,948.87

（3）募投项目累计支出 18,910.30

（4）使用闲置募集资金购买理财产品净额 1,000.00

小计 31,022.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,329.10

注：上表数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集……
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