公告日期：2025-04-29

招商证券股份有限公司

关于武汉科前生物股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称“科前生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对科前生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票10,500.00 万股，发行价为每股人民币 11.69 元。本次发行募集资金总额为人民币 122,745.00 万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为 115,825.79 万
元。截至 2020 年 9 月 17 日，公司共收到募集资金 122,745.00 万元，扣除发行
费用 8,571.72 万元后，募集资金净额为 114,173.28 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第 420ZC00338 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入金额为 78,257.29 万元，
募集资金余额为 40,551.51 万元，与募集资金专户存储余额 9,551.51 万元的差异为 31,000.00 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

2、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）本年度募集资金结余情况

项目 金额（元）

2023年12月31日募集资金余额 405,515,137.66

减：2024年直接投入募投项目总额 71,440,777.68

减：2024年手续费支出 7,583.33

加：2024年利息及理财收入 3,808,007.53

2024年12月31日募集资金余额 337,874,784.18

（2）本年度募集资金使用情况

①以募集资金直接投入募投项目合计 7,144.08 万元。

②支付募集资金专户结算手续费合计 0.76 万元。

③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益合计 380.80 万元，其中收到募集资金专户利息收入合计 22.49 万元，利息及理财收入合计 358.31 万元。

综上所述，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入金额为85,401.36万元，募集资金余额为 33,787.48 万元，与募集资金专户存储余额 4,787.48 万元的差异为 29,000.00 万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的要求，结合公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称“管理办法”），该管理办法于 2019 年 3 月 2 日经公司第二届董事会第五次
会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2020 年 9 月起对募集资金实行专户
存……
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