公告日期：2025-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”或“公司”）2023 年度向特定
对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2024 年 6 月 19 日与公司签订保荐协议，
自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集资金为55,205.79万元，已由中信证券于2022年12月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司本次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

金额单位：人民币/万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 52,266.02

项目投入 B1 48,687.50
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 100.15

项目投入 C1 1,204.14
本期发生额 利息收入净额 C2 4.94
专户注销转出 C3 -45.45

项目投入 D1=B1+C1 49,891.64
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2+C3 59.64

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,434.02

实际结余募集资金 F 2,434.02

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结……
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