公告日期：2025-04-26

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-017
芯原微电子（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1537 号）以及上海证券 交易所出具的《关于芯原微电子（上海）股份有限公司人民币普通股股票科创板 上市交易的通知》（[2020]261 号），芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简 称“公司”、“芯原股份”）已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）
48,319,289 股，每股发行价格为 38.53 元，募集资金总额为 186,174.22 万元，扣
除发行费用 18,378.91 万元后，募集资金净额为 167,795.31 万元。上述募集资金
到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月
13 日出具《验资报告》（天职业字[2020]32075 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2024 年度募投项目实际使用募集资金 80,993,169.21 元，2024 年度收到
的募集资金利息收入扣减手续费净额 715,292.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，
公司募集资金已全部使用完毕。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 1,699,030,248.80

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 228,863,054.51

减：自有资金支付首次公开发行费用置换金额 21,077,171.28

减：以超募资金永久补充流动资金金额 535,678,253.04

减：累计至 2024 年 12 月 31 日募投项目实际支出金额 972,187,045.34

减：截至 2024 年 12 月 31 日用于现金管理金额 -

减：补充流动资金（募投项目结余转出） 9,464,377.81

加：累计至 2024 年 12 月 31 日募集资金利息收入扣减手续费净额 68,239,653.18

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 -

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，制定了《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定，该管理办法已经公司股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司及子公司芯原科技（上海）有限公司分别在中国工商银行股份有限公司上海市南京东路支行、上海银行股份有限公司浦东分行、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称“开户行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，并完成相关募集
尚未注销的募集资金专户监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户均已完成销户，具体情况
如下：
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