公告日期：2025-04-24

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-012
金冠电气股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16
元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
累计使用募集资金 13,552.03 万元。募集资金余额为 6,658.27 万元。

2024 年度公司募集资金使用具体情况如下表：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 26,235.05

减：发行有关费用 6,655.44

募集资金净额 19,579.60

减：募投项目支出 13,552.03

其中：2024 年募投项目支出 2,817.75

加：投资收益、利息收入扣减手续费净额 630.69

其中：2024 年利息收入扣减手续费净额 93.11

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 6,658.27

其中：存放于募集资金专用账户金额 6,658.27

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 “募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出 了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2021 年 6 月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金专户
监管银行招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳分行、 中国光大银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 (以下简称“三方监管协议”)，明确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
均严格按照管理制度和三方监管协议的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

公司三个募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。截至
2024 年 12 月 31 日，公司三个募集资金专……
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