公告日期：2025-06-25

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-062
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转之募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年公司向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A 股）770.46 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币 552.83 万元，募集资金净额为人民
币 52,447.17 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日全部到位，
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030 号）。

（二）2023 年公司向不特定对象发行可转换公司转债

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1523 号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 114,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元。本次公开发行募集资金总额为人民币114,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 708.68 万元，募集资金
净额为人民币 113,291.32 万元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 16
日全部到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行
的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 16 日出具了《无锡奥
特维科技股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》（立信中联验字[2023]D-0025 号）。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）2022 年公司向特定对象发行股票

根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书》、《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限的公告》（公告编号：2024-100），以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 高端智能装备研发及产业化 30,850.77 29,000.00

2 科技储备资金 15,000.00 15,000.00

3 补充流动资金 9,000.00 8,447.17

合计 ……
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