公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于裕太微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为裕太微电子股份有限公司（以下简称“裕太微”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对裕太微2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3202 号），同意公司向境内投资者首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股
发行价格 92.00 元，募集资金总额为人民币 184,000.00 万元，扣除发行费用人民币 16,830.02 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 167,169.98 万元。

上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 3 日出具《验资报告》（信会师报字
[2023]第 ZA10053 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（万元）

募集资金总额 184,000.00

减：以前年度使用募集资金余额 66,358.20

减：2023 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额（注） 91,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,641.80

项目名称 金额（万元）

加：专户利息收入 228.97

加：专户理财收益 2,445.22

加：理财产品到期赎回（注） 573,500.00

减：购买理财产品（注） 515,500.00

减：使用超募资金回购股份（含印花税、交易佣金等交易费用） 4,000.01

减：募投项目本年支出 24,969.15

减：手续费支出 0.82

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 58,346.02

其中：募集资金专户余额 58,345.72

股份回购证券账户余额 0.30

注：2023 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额、本期购买理财产品和理财产品到期赎
回情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《……
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