公告日期：2025-04-29

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-012
裕太微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，公司就2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2022]3202 号”文《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票
20,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 92.00 元。截至 2023 年 2 月 3
日止，公司募集资金总额为人民币 1,840,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）147,200,000.00 元后，剩余募集资金 1,692,800,000.00 元，已由主承销
商于 2023 年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。使用募集资金置换以自筹资
金已预先支付的发行费用的金额 21,100,199.28 元后，公司本次募集资金净额为1,671,699,800.72 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA10053 号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目名称 金额（元）

募集资金总额 1,840,000,000.00

减：以前年度使用募集资金 663,582,002.01

减：2023 年 12 月 31 日现金管理持有理财产品余额（注） 910,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 266,417,997.99

加：专户利息收入 2,289,735.86

加：专户理财收益 24,452,201.02

加：理财产品到期赎回（注） 5,735,000,000.00

减：购买理财产品（注） 5,155,000,000.00

减：使用超募资金回购股份（含印花税、交易佣金等交易费用） 40,000,124.85

减：募投项目本年支出 249,691,496.03

减：手续费支出 8,158.73

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 583,460,155.26

其中：募集资金专户余额 583,457,161.47

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