公告日期：2025-04-25

成都苑东生物制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”、“本公司”或“公司”）董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开
发行了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币 44.36 元，
共计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 8 月
26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020] 5681 号）1。

（二） 募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 1,981.33 万元。

具体情况如下（单位：人民币万元）：

项目 金额

募集资金总额 133,479.24

减：券商承销佣金及保荐费 9,091.18

收到募集资金总额 124,388.06

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,669.29

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 726.00

1 本报告中的募集资金净额1,222,708,416.51元与验资报告中的募集资金净额1,222,700,659.41元
差异 7,757.10 元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93
元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。

项目 金额

减：支付不含税发行费用的金额 1,391.21

减：直接投入募集项目的金额 96,762.38

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 18,450.00

减：销户利息转出 61.55

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣 5,653.70
除手续费净额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,981.33

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与成都银行芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行天府……
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