公告日期：2025-04-28

华泰联合证券有限责任公司

关于广州慧智微电子股份有限公司

调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“慧智微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对慧智微调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、 募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]462号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,430.05万股，每股发行价格20.92元，本次募集资金总额为人民币113,596.65万元，扣除各项发行费用人民币10,763.76万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币102,832.89万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-58号）。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资 拟投入募集 累计募集资 投资进度

项目类型 号 募投项目 总额 资金金额 金投入金额 （3）=

（1） （2） （2）/（1）

1 总部基地及广州研发中 47,304.43 37,000.00 37,496.17 101.34%

总部基地及研 心建设项目

发中心建设 2 上海研发中心建设项目 27,331.99 20,000.00 10,380.70 51.90%

补充流动资金 3 补充流动资金 50,000.00 45,832.89 34,105.21 74.41%

合计 124,636.42 102,832.89 81,982.08 -

注：截至2024年12月31日，“总部基地及广州研发中心建设项目募投项目”实际使用募集资金

37,890.62万元（包括项目募投资金产生的利息收入及投资收益扣减手续费净额496.17万元），超过

原计划使用金额394.45万元。该部分超计划使用募集资金主要用于该项目的员工工资薪酬、材料费

等支出，属于以自筹资金支付范围。公司经自查发现后，于2025年4月14日将该部分资金加计银行存

款利息（按同期1年期存款利率计算）从自有资金账户向募集资金专户进行补足。

二、 部分募投项目拟投入募集资金结构的调整情况及主要原因

（一）部分募投项目拟投入募集资金结构的调整情况

根据公司实际经营发展需要和募投项目进展情况，为提高募集资金使用效率，

公司审慎决定在募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额及实施地点不发

生变更的情况下，拟调整子项目“……
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