公告日期：2025-04-29

中银国际证券股份有限公司

关于正元地理信息集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐机构”）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对正元地信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理
信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000万股。募集资金总额334,900,000.00元，扣除发行费用46,432,700.90元后，募集资金净额为 288,467,299.10 元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2021 年 7 月 27 日出具了“天健验〔2021〕1-45 号”《验资报告》。公司对募集
资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管
协议。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的首次公开发行股票科创板上市公告书。

（二）2024 年度募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 249,627,089.11 元，2024
年度使用募集资金 55,541,678.94 元，募集资金账户余额为人民币 0.00 元。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额① 334,900,000.00

减：发行费用② 46,432,700.90

（实际使用募集资金支付发行费用）③ 45,777,777.02

减：募集资金投资项目支出金额④ 249,627,089.11

减：募集资金置换预先投入金额⑤ 0.00

其中：募集资金投资项目投入金额 0.00

发行费支付金额 0.00

加：累计利息收入扣除手续费净额⑥ 9,025,355.70

减：结项永久性补流资金⑦ 48,520,489.57

募集资金账户应结余募集资金⑧=①-②-④-⑤+⑥-⑦ -654,923.88

募集资金账户实际结余募集资金⑨=①-③-④-⑤+⑥-⑦ 0.00

差异=⑧-⑨ -654,923.88

差异系公司使用自有资金支付发行费用共计 654,923.88 元，故实际募集资金
结余较应结余募集资金多 654,923.88 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。