公告日期：2025-03-28

海通证券股份有限公司

关于上海复旦张江生物医药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“复旦张江”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对复旦张江 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,400.00万元，扣除发行费用人民币9,967.61万元，募集资金净额为人民币97,432.39万元。上述募集资金已于2020年6月12日全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具普华永道中天验字(2020)第0502号验资报告。

（二）本报告期募集资金使用金额及期末余额情况

本报告期公司使用募集资金人民币 15,240,353.04 元，使用超募资金永久补
充流动资金人民币 58,452,613.36 元（含 22,128,718.08 元的利息收入）；截至 2024
年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币486,356,457.30元，
超募资金永久补充流动资金为人民币 346,452,613.36 元，节余募集资金永久补充公司流动资金为人民币 1,607,011.32 元，募集资金账户余额为人民币193,103,961.12 元，明细见下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,074,000,000.00

减：发行有关费用 99,676,104.72

募集资金净额 974,323,895.28

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 486,356,457.30

减：累计补充流动资金 348,059,624.68

加：募集资金利息收入扣手续费净额 53,196,147.82

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 193,103,961.12

注：累计补充流动资金为超募资金永久补充流动资金人民币 346,452,613.36 元（含22,128,718.08 元利息收入）以及公司募投项目“收购泰州复旦张江少数股权项目”节余资金人民币 1,607,011.32 元，为了提高节余募集资金的使用效率，公司将该项目结项后的节余募集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司根据《募集资金使用管理办法》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

银行……
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