公告日期：2025-12-20

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-096
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现
金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月18日，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响可转债募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元（含）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2433 号）同意

注册，公司向不特定对象发行 56,250.00 万元的可转换公司债券，期限为 6 年，

每张面值为人民币 100 元，发行数量为 562,500 手（5,625,000 张）。本次发行的

募集资金总额为人民币 56,250.00 万元，扣除不含税的发行费用 813.50 万元，实

际募集资金净额为 55,436.50 万元。

上述募集资金已于 2025 年 11 月 27 日划入公司指定账户，公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资

报告》（苏公 W〔2025〕B081 号）。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到

账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机

构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的各商业银行分别签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于本次发行可转债实际募集资金净额低于《南京茂莱光学科技股份有限公

司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明

书》”）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集

资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2025年12月18日召开第四届董事会

第十七次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如

下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 投资总额 拟投入募集资 拟投入募集资
号 金额（调整前）金额（调整后）

1 超精密光学生产加 南京茂莱光学科技股份有限公司 41,746.18 41,746.18 41,746.18

工项目 南京茂莱精密测量系统有限公司

2 超精密光学技术研 南京茂莱光学科技股份有限公司 12,463.80 12,253.82 12,253.82

发中心项目 南京茂莱精密测量系统有限公司

3 补充流动资金 南京茂莱光学科技股份有限公司 2,250.00 2,250.00 1,436.50

合计 / 56,459.98 56,……
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