公告日期：2025-04-19

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-033
南京茂莱光学科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，南京茂莱光学科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告。

本报告中若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90012号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023年3月2日实际到账的募集资金 836,276,640.00

减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金预先支付 24,731,981.14

发行费用的置换金额）[注1]

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额 69,690,500.00

减：募集资金专户支付的募投项目投资金额 226,939,124.87

减：补充流动资金 96,439,400.00

减：超募资金永久补充流动资金 246,000,000.00

减：超募资金回购股份[注2] 29,020,000.00

加：一般户退款至募集户[注3] 61,051.25

加：因合同取消等退款至募集户[注4] 1,992,282.13

加：中国银行（0403募集账户）贷款放错账户[注5] 7,000,000.00

加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费、汇兑损益净额 15,904,307.14

截至2024年12月31日募集资金结余 168,413,274.51

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余（扣除贷款放错账户） 161,413,274.51

其中：期末未到期理财产品： 120,000,000.00

实际募集资金专户余额： 41,413,274.51

注1：发行有关的直接相关费用未包含与发行相关印花税20.29万元。
注2：截至2024年12月31日，公司已将超募资金2,902.00万元转至回购资金账户，其中2,693.18万元（含净手续费、经手证管费、过户费）已用于实施回购。
注3：一般户退款至募集户6.11万元，为经办人员操作失误多置换了6.00万元，发现该问题后，公司及时将多置换的募集资金加银行利息合计6.11万元退回至原募集资金账户。
注4：募集户退款199……
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