公告日期：2025-04-19

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-018
北京慧辰资道资讯股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13
日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610号）。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入186,954,627.94元，其中：本年度使用募集资金 25,254,303.75 元。尚未使用募集资金余额人民币425,441,628.37 元；其中包括首次公开发行募集资金余额 378,210,670.70 元，
期末累计理财收益 47,230,957.67 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金
专户余额为 25,441,628.37 元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体

情况如下：

单位：人民币元

募集资金期初余额 402,570,193.25

减：本年度直接投入募投项目 25,254,303.75

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 894,781.20

减：购买理财尚未赎回金额 400,000,000.00

加：理财收益金额 47,230,957.67

募集资金专户期末余额 25,441,628.37

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，
结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限
公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京
世纪城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行开设募集资金专项账户，并
于2020年7月13日与保荐人中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司
北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪
城支行、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权
保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

公司与武汉慧辰智数科技有限公司、保荐人中信证券股份有限公司以及与招
商银行股份有限公司武汉金融港支行签订《募集资金专户存储四……
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