公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于陕西源杰半导体科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“源杰科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对源杰科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股
（A股）股票 15,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 100.66元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,509,900,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
131,222,672.46 元，公司实际募集资金净额为 1,378,677,327.54 元。上述资金于
2022 年 12 月 16 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具信会师报字[2022]第 ZA16225 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 811,721,740.00 元，其中

以前年度累计使用 575,897,434.62 元，2024 年度使用 235,824,305.38 元（包括置
换预先投入金额 68,185,939.54 元），尚未使用的募集资金金额为 596,755,969.77元（其中包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额计 29,800,382.23 元）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为 396,755,969.77元。具体情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额（含发行费用） 1,509,900,000.00

减：发行费用（不含增值税） 131,222,672.46

扣除发行费后募集资金净额 1,378,677,327.54

减：募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额） 811,721,740.00

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额 29,800,382.23

尚未使用的募集资金金额 596,755,969.77

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 200,000,000.00

截至 2024 年 12月 31 日募集资金专户余额 396,755,969.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司制订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金专户存储情况

根据……
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