公告日期：2025-04-30

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-020
江苏艾迪药业股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”、“艾迪药业”）董事会编制了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 839,400,000.00

减：主承销商承销及保荐费（含税） 61,758,000.00

实际收到的募集资金总额 777,642,000.00

减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00

减：支付含税发行费用金额 12,651,300.00

减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 130,000,770.02
资金的金额

减：直接投入募集资金项目的金额 424,003,211.69

减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 13,657,285.00

减：项目结余资金永久补充流动资金的金额 33,329,317.31

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 110,000,000.00

减：募集资金现金管理投资 56,000,000.00

加：利息收入及投资收益 42,476,589.70

减：手续费 111,002.49

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 35,132,288.19

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及监管协议情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原……
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