公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐机构”）作为哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对哈铁科技 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概况

根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,511,068,025.45
元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第 230C000569 号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

1、以前年度使用情况

以前年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金专户初始余额 1,524,815,094.33

减：置换已支付发行费用（不含税） 8,605,056.47

减：支付发行费用（不含税） 5,142,012.43

减：募投项目投入金额 325,057,293.77

减：募集资金永久补充流动资金 250,000,000.00

加：收到银行利息 28,516,267.95

募集资金专户年末余额 964,526,999.63

2、2024 年使用情况

2024 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金专户上年末余额 964,526,999.63

减：本期募投项目投入金额 16,782,884.98

加：收到银行利息 1,022,818.42

减：银行手续费 301.00

募集资金专户年末余额 948,766,632.07

二、募集资金管理情况

公司于 2022 年制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金使用管理
制度》，并经 2022 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十九次会议、2022 年 12
月 29 日召开的 2022 年第 2 次临时股东大会审议通过。该办法对募集资金存放、
使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据募……
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