公告日期：2025-04-26

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2025-008
哈尔滨国铁科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“哈铁科技”“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将截
至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金概况

根据中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨国铁科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1526 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股发行价格人民币 13.58元，本次公开发行募集资金总额为人民币 1,629,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 118,531,974.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,511,068,025.45 元。上述募集资金已于 2022 年 9 月 30 日全部到位，并经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了致同验字[2022]第 230C000569号《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

1.以前年度使用金额

单位：元

项目 金额

募集资金专户初始余额 1,524,815,094.33

减：置换已支付发行费用（不含税） 8,605,056.47

减：支付发行费用（不含税） 5,142,012.43

减：募投项目投入金额 325,057,293.77

减：募集资金永久补充流动资金 250,000,000.00

加：收到银行利息 28,516,267.95

募集资金专户年末余额 964,526,999.63

2.2024 年使用情况

单位：元

项目 金额

募集资金专户上年末余额 964,526,999.63

减：本期募投项目投入金额 16,782,884.98

加：收到银行利息 1,022,818.42

减：银行手续费 301.00

募集资金专户年末余额 948,766,632.07

二、募集资金管理情况

公司于 2022 年制定《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司募集资金使用管理
制度》，并经 2022 年 12 月 13 日召开的第一届董事会第十九次会议、2022 年 12
月 29 日召开的 2022 年第 2 次临时股东会审议通过。该办法对募集资金存放、使
用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。

根据募集资金项目实际需要，公司分别在中国银行哈尔滨新区分行、中国农业银行股份有限公司天津武清支行、中国工商银行股份有限公司上海……
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