公告日期：2025-04-30

美芯晟科技(北京)股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号）核准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A股）20,010,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币75.00元，募集资金总额为1,500,750,000.00元。减除发行费用人民币124,266,947.38元（不含增值税，下同）后，募集资金净额为1,376,483,052.62元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第110C000231号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目51,411.98万元，募集资金余额为100,198.77万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费1,535.75万元），其中募集资金用于现金管理投资28,500.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目18,608.97万元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购11,981.20万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入82,036.57万元，募集资金余额为71,289.21万元，明细如下所示：

项目 金额（万元）

募集资金总额 150,075.00

减：已累计投入募集资金总额 82,036.57

项目 金额（万元）

其中：上期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 12,392.27

本期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 34.42

截止本报告期末累计募投项目支出 57,628.68

其中：上期募投项目支出 39,019.71

本期募投项目支出 18,608.97

超募资金经批准用于股票回购 11,981.20

其中：以前年度股票回购

本年度股票回购 11,981.20

加：利息收入 586.71

其中：以前年度利息收入 350.91

本年度利息收入 235.81

加：理财收益 2,667.68

其中：以前年度理财收益 1,185.05

本年度理财收益 1,482.63

减：手续费支出 ……
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