公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于美芯晟科技（北京）股份有限公司

2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对美芯晟首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,001.00万股，每股发行价格为人民币 75.00 元，募集资金总额为人民币 150,075.00 万元，扣除发行费用人民币12,426.69万元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述资金已全部到位。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2023）第110C000231号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目51,411.98万元，募集资金余额为100,198.77万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费1,535.75万元），其中募集资金用于现金管理投资28,500.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目
18,608.97万元，支付发行费用34.42万元，用于股票回购11,981.20万元。截至2024年12月31日，募集资金累计投入82,036.57万元，募集资金余额为71,289.21万元，明细如下所示：

项目 金额（万元）

募集资金总额 150,075.00

减：已累计投入募集资金总额 82,036.57

其中：上期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 12,392.27

本期投入募集资金用于支付发行费用（不含税金额） 34.42

截止本报告期末累计募投项目支出 57,628.68

其中：上期募投项目支出 39,019.71

本期募投项目支出 18,608.97

超募资金经批准用于股票回购 11,981.20

其中：以前年度股票回购 -

本年度股票回购 11,981.20

加：利息收入 586.71

其中：以前年度利息收入 350.91

本年度利息收入 235.81

加：理财收益 2,667……
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