公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于科捷智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对科捷智能 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日签发的证监许可字[2022]1257号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于2022年9月向社会公众发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用人民币97,873,852.89元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币891,371,096.07元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年9月9日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0778号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专户余额为145,618,789.18元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

项目 金额

募集资金总额 989,244,948.96

减：累计已支付的各项发行费用 97,873,852.89

实际募集资金净额 891,371,096.07

减：累计使用募集资金 735,240,724.69

其中：募投项目支出 359,600,829.80

超额募集资金补充流动资金 265,798,677.64

超额募集资金回购公司股份 109,841,217.25

减：累计使用募集资金购买理财产品 5,112,364,800.00

加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 5,082,364,800.00

到期赎回募集资金购买理财产品的收益 18,678,142.02

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 810,275.78

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 145,618,789.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司青岛科捷高新装备制造有限公司（以下简称“子公司”或“科捷高新装备”）对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。