公告日期：2025-04-26

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-026
科捷智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字
[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元（不含增值税）后，实际募集资金净
额为人民币 891,371,096.07 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2022 年 9 月
9 日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0778 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户余额为 145,618,789.18
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 989,244,948.96

减：累计已支付的发行费用 97,873,852.89

实际募集资金净额 891,371,096.07

减：累计使用募集资金 735,240,724.69

其中：募投项目支出 359,600,829.80

超额募集资金补充流动资金 265,798,677.64

超额募集资金回购公司股份 109,841,217.25

减：累计使用募集资金购买理财产品 5,112,364,800.00

加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金 5,082,364,800.00

到期赎回募集资金购买理财产品的收益 18,678,142.02

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 810,275.78

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 145,618,789.18

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

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