公告日期：2025-04-17

中信建投证券股份有限公司

关于联芸科技（杭州）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

作为联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“联芸科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对联芸科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）核准，联芸科技2024年11月29日于上海证券交易所以每股人民币11.25元的发行价格公开发行100,000,000股人民币普通股（A股），股款计人民币1,125,000,000.00元，扣除保荐及承销费共计人民币58,875,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金人民币1,066,125,000.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,033,365,759.76元。上述募集资金于2024年11月22日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（24）第00198号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用情况

不适用。

（三）募集资金本年度使用金额及结余情况

截至2024年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币151,778,887.12元。尚未使用的募集资金余额计人民币891,089,988.28元（包含募集资金产生的利息收入人民币85,882.30元）。

募集资金使用情况和结余情况具体情况如下：

项目 金额

募集资金总额 1,125,000,000.00

减：已支付的发行费用 82,217,006.90

募集资金累计使用金额（包括实际已置换先期投入金额） 151,778,887.12

加：募集资金产生的利息收入 85,882.30

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 891,089,988.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》的规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募 集资金专户。于2024年11月18日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及 存放募集资金的中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支 行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行分别签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》。协议内容对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，协议内 容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和 使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，公司将前述募集资金存放在以下专用账户中：

单位：元

募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 初始存放金额 2024年12月31
日余额

中信银行股份有限公 8110801011402986973 活期 1,066,125,000.00 264,923,302.46
司杭州分行

杭州银行股份有限公 3301041060002758930 活期 - 414,523,702.90
司科技支行

招商银行股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。