公告日期：2025-04-29

兴业证券股份有限公司

关于南京磁谷科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“磁谷科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对磁谷科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁
谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价格人民币 32.90 元，募集资金总额人民币 586,123,370.00 元，扣除发行费人民币57,554,870.39 元（不含税），实际募集资金净额人民币 528,568,499.61 元。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022
年 9 月 15 日出具了“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，磁谷科技募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金账户期初余额 172,614,731.33

减：本报告期募集资金使用金额 89,490,956.70

加：本报告期利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 5,141,252.51

加：募集资金专项账户赎回定期存款（含通知存款） 192,000,000.00

减：超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款金额 21,853,337.94

减：持有未到期的理财产品金额 0.00

减：本报告期购入的未到期的定期存款（含通知存款） 0.00

募集资金专户期末余额 258,411,689.20

二、募集资金管理与专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，磁谷科技依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2022 年 9 月 15 日分别
与中国工商银行股份有限公司江宁支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、浙商银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照要求存
放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位： 人民币 元

开户银行 ……
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