公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对智翔金泰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，募集资金总额为347,283.84 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并于 2023 年 6 月 15 日出具了 XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报告》。募
集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 123,863.59 万
元，尚未使用的募集资金余额人民币 212,073.95 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 347,283.84

减：发行费用（不含税） 18,143.70

募集资金净额 329,140.14

减：累计使用金额 123,863.59

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 24,331.47

募投项目支出金额 99,532.11

增：利息收入净额（扣除手续费） 6,797.39

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 212,073.95

截至 2024 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 212,156.30

其中：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,156.30

截至 2024 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理余额 199,000.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，应结余募集资金与实际结余募集资金差异为人民币 82.35
万元，系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者特别是中小投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范及要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—……
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